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填空題

有效的現(xiàn)金管理是建立在（）基礎(chǔ)上的，這種報告制度的核心是（）。

答案：完善的報告制度；現(xiàn)金預(yù)算

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【簡答題】簡述多邊凈額結(jié)算給國際企業(yè)帶來的好處（優(yōu)點(diǎn)）

答案：

①減少費(fèi)用支出；
②規(guī)避風(fēng)險；
③規(guī)范支付渠道，業(yè)務(wù)規(guī)范化、專業(yè)化，與銀行建立穩(wěn)定合作關(guān)系。

【簡答題】簡述現(xiàn)金集中管理的優(yōu)點(diǎn)

答案：

（1）規(guī)模經(jīng)營的優(yōu)勢；
（2）信息優(yōu)勢；
（3）全局性優(yōu)勢。