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單項(xiàng)選擇題

用于核算和反映中信銀行作為國(guó)庫經(jīng)收單位辦理預(yù)算收入的收納、報(bào)解和代理國(guó)庫收納、劃分、報(bào)解、退付的各級(jí)預(yù)算收入款項(xiàng)情況的科目是（）。

A.地方財(cái)政庫款
B.財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)存款
C.待報(bào)解預(yù)算收入
D.待結(jié)算財(cái)政款項(xiàng)

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基金公司開戶行：借：金融機(jī)構(gòu)活期存款－境內(nèi)證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)活期存款（基金公司指定的透支賬戶）貸：系統(tǒng)內(nèi)資金清算往來－系統(tǒng)內(nèi)資金往來總行：借：系統(tǒng)內(nèi)資金清算往來－系統(tǒng)內(nèi)資金往來貸：其他應(yīng)收款項(xiàng)－業(yè)務(wù)在途資金。

答案：正確

多項(xiàng)選擇題

“支付結(jié)算業(yè)務(wù)收入-單位現(xiàn)鈔業(yè)務(wù)收入”科目用于核算和反映中信銀行辦理（）等現(xiàn)鈔業(yè)務(wù)向客戶收取的手續(xù)費(fèi)等情況。

A.對(duì)公零鈔清點(diǎn)
B.對(duì)公大額取現(xiàn)
C.上門收款
D.對(duì)公大額匯款