A.經(jīng)省級(jí)分行資金計(jì)劃部門(mén)審批同意的項(xiàng)目，由主辦行與客戶(hù)簽署現(xiàn)金管理服務(wù)協(xié)議
B.現(xiàn)金管理服務(wù)協(xié)議由主辦行資金計(jì)劃部門(mén)制定和修改，其他協(xié)辦部門(mén)協(xié)調(diào)配合
C.現(xiàn)金管理服務(wù)協(xié)議須經(jīng)同級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)審核并出具法律意見(jiàn)書(shū)
D.對(duì)客戶(hù)提出的協(xié)議修改、中止、補(bǔ)充等意見(jiàn)應(yīng)由主辦行受理并及時(shí)報(bào)省級(jí)分行審批
E.協(xié)議到期終止前一個(gè)月，若客戶(hù)未向提出解約申請(qǐng)，主辦行應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金管理服務(wù)情況，決定是否續(xù)約，并書(shū)面通知客戶(hù)