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單項選擇題

（）收到客戶提交的現(xiàn)金管理系統(tǒng)使用協(xié)議及簽約信息登記表等資料后，應嚴格審核，無誤后及時完成相關(guān)簽約信息維護

A.一級分行資金結(jié)算部
B.承辦行
C.總行資金結(jié)算部
D.都可以

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單項選擇題

現(xiàn)金管理系統(tǒng)填平指集團總部根據(jù)各分/子公司賬戶透支情況，（）統(tǒng)一將賬戶余額填補到零或一定金額的現(xiàn)金管理方式

A.實時
B.日終
C.定時
D.周期

單項選擇題

現(xiàn)金管理系統(tǒng)歸集指集團總部通過（）方式，采用不同歸集模式將各分/子公司資金劃轉(zhuǎn)到集團總部賬戶的現(xiàn)金管理方式

A.實時
B.日終
C.逐級或頂級
D.周期