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判斷題

資產(chǎn)組合的風(fēng)險是組合中各資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均和，權(quán)數(shù)是各資產(chǎn)在組合中的投資比重。

答案：錯誤

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當(dāng)某兩個證券收益變動的相關(guān)系數(shù)為0時，表示將這兩種證券進(jìn)行組合，對于風(fēng)險分散將沒有任何作用。

答案：錯誤

資產(chǎn)組合的收益率應(yīng)該高于組合中任何資產(chǎn)的收益率，資產(chǎn)組合的風(fēng)險也應(yīng)該小于組合中任何資產(chǎn)的風(fēng)險。

答案：錯誤