A.柜員填制記賬憑證,在摘要處注明憑證種類(lèi),號(hào)碼并交會(huì)計(jì)主管審核簽字。
B.會(huì)計(jì)主管選擇“5636重要空白憑證手工銷(xiāo)號(hào)”交易處理,輸入需要銷(xiāo)號(hào)的重要空白憑證的種類(lèi),憑證號(hào)碼等要素。
C.本交易僅對(duì)銀行承兌匯票,商業(yè)承兌匯票,臨時(shí)存款收據(jù)及人行支付專(zhuān)用憑證等系統(tǒng)不能自動(dòng)銷(xiāo)號(hào)的重要空白憑證進(jìn)行銷(xiāo)號(hào)記錄。
D.經(jīng)主管授權(quán)交易成功后打印記賬憑證,確認(rèn)無(wú)誤加蓋有關(guān)印章。