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填空題

ABIS設(shè)立了（），即總中心，是數(shù)據(jù)上收行資金清算隸屬關(guān)系中的最高級(jí)清算行，各ABIS應(yīng)用行中心內(nèi)往來業(yè)務(wù)最終清算至該機(jī)構(gòu)，在其有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表中，往來科目只有（），沒有（）。

答案：總行清算中心、發(fā)生額、余額

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中心內(nèi)往來業(yè)務(wù)日終由系統(tǒng)自動(dòng)對本行通存通兌往來賬匯總后，通過上級(jí)資金清算行轄內(nèi)通存通兌專用賬戶，（）、（）清算，直至總中心，結(jié)平中心內(nèi)通存通兌往賬、來賬和轄內(nèi)通存通兌往賬、來賬。

答案：自下而上、逐級(jí)滾動(dòng)

營業(yè)機(jī)構(gòu)開業(yè)時(shí)，由系統(tǒng)自動(dòng)開設(shè)營業(yè)機(jī)構(gòu)存放上級(jí)行清算專戶，使用（）科目，核算營業(yè)機(jī)構(gòu)與其上級(jí)清算行網(wǎng)內(nèi)應(yīng)收、應(yīng)付資金的清算及其結(jié)果；由其上級(jí)清算行使用“（）”科目進(jìn)行清算。

答案： “存放上級(jí)行自動(dòng)清算款項(xiàng)”、下級(jí)行存入自動(dòng)清算款項(xiàng)