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對(duì)同一子系統(tǒng)開(kāi)立的賬戶辦理匯總現(xiàn)金業(yè)務(wù)一次最多不超過(guò)()筆,現(xiàn)金業(yè)務(wù)只能對(duì)()或()分別并筆記賬,不能收支并筆記賬,且資金歸集帳戶不支持并筆交易。
答案:
9、現(xiàn)金收入、現(xiàn)金支出
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填空題
營(yíng)業(yè)前,柜員必須檢查現(xiàn)金實(shí)物與上日“()”現(xiàn)金箱余額是否相符,會(huì)計(jì)主管或會(huì)計(jì)主管授權(quán)人要監(jiān)督柜員清點(diǎn)現(xiàn)金實(shí)物,并對(duì)柜員現(xiàn)金大數(shù)卡把核對(duì)。
答案:
柜員日終平賬報(bào)告表
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日終平賬時(shí)發(fā)現(xiàn)部門(mén)平賬器未全部核銷(xiāo)的,柜員應(yīng)打印“()”,提示接收柜員及時(shí)處理,對(duì)當(dāng)日確實(shí)不能核銷(xiāo)的賬項(xiàng),提請(qǐng)主管作掛賬處理。
答案:
未核銷(xiāo)賬項(xiàng)明細(xì)表
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