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單項(xiàng)選擇題

1995年，英國巴林銀行新加坡分行交易員尼克•里森越權(quán)購進(jìn)大量日經(jīng)指數(shù)期貨，造成近10億美元虧損，其風(fēng)險(xiǎn)起因?qū)儆冢ǎ?/h4>

A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.法律風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.流動性風(fēng)險(xiǎn)

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多項(xiàng)選擇題

以下模型用于度量信用風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.KMV模型
B.Creditmetrics模型
C.持續(xù)期缺口模型
D.敏感性資金缺口模型

單項(xiàng)選擇題

一個資產(chǎn)組合由兩項(xiàng)資產(chǎn)組成，ρ是兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率變化的相關(guān)系數(shù)，當(dāng)ρ的取值范圍為（）時，組合的風(fēng)險(xiǎn)小于兩項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均。

A.ρ＜1
B.ρ＞0
C.ρ＜－1
D.ρ≤1