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問答題

【簡答題】某公司于2月2日在其結(jié)算賬戶開戶行存入一筆三個月人民幣定期存款100,000元,利率1.71%;并于同年4月30日全部支取該筆存款。請計算支取當(dāng)日上海銀行應(yīng)付利息。(假設(shè)當(dāng)年2月為28天,5月1-3日為節(jié)假日,活期利率為0.36%。)

答案:

100000*1.71%/360*88=418元

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問答題

【簡答題】2010年1月7日某網(wǎng)點(diǎn)企業(yè)接柜崗受理了兩筆貸記憑證,其中一筆憑證簽發(fā)日期為2010年1月3日(星期日),另一筆憑證簽發(fā)日期為2010年1月5日(星期二)。這兩筆貸記憑證是否能受理,為什么?

答案: 1、貸記憑證的有效期自簽發(fā)日起三日,超過有效期的,付款人開戶銀行不予受理。其中“自簽發(fā)日起三日”...
問答題

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答案: 1、退票
借:139其他應(yīng)收款-003提出交換及劃轉(zhuǎn)款¥9000.00
貸:408同城交換清算-00...
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