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多項選擇題

關(guān)于證券投資組合理論的以下表述中，不正確的有()。

A.證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風(fēng)險
B.證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔(dān)的風(fēng)險越大
C.最小方差組合是所有組合中風(fēng)險最小的組合，所以報酬最大
D.一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，整體風(fēng)險降低的速度會越來越慢

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多項選擇題

影響單項資產(chǎn)β系數(shù)的因素有()。

A.該股票與整個股票市場的相關(guān)性
B.股票自身的標(biāo)準差
C.整個市場的標(biāo)準差
D.該股票的概率

多項選擇題

有效集以外的投資組合與有效邊界上的組合相比，包括()。

A.相同的標(biāo)準差和較低的期望報酬率
B.相同的期望報酬率和較高的標(biāo)準差
C.較低標(biāo)準差和較高的報酬率
D.較低報酬率和較高的標(biāo)準差