單項選擇題

某歐洲銀行為了獲得較低的融資利率，發(fā)行了5年期雙貨幣票據(jù)，票據(jù)的初始本金和票息以歐元計價，償還本金則用美元計價。銀行可以（）將票據(jù)中的風險完全對沖掉。

A.建立一個美元／歐元的5年期的遠期合約，以一定的遠期匯率賣出
B.建立一個歐元／美元的5年期的遠期合約，以一定的遠期匯率賣出
C.建立一個美元／歐元的5年期的遠期合約，以一定的遠期匯率賣出；同時，建立一個歐元固定利率對美元LIBOR的利率互換合約，約定支付參考LIBOR的美元浮動利息，并獲取歐元固定利息
D.建立一個歐元／美元的5年期的遠期合約，以一定的遠期匯率賣出；同時，建立一個歐元固定利率Euribor的利率互換合約，約定支付參考Eurihor的歐元浮動利息，并獲取歐元固定利息

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單項選擇題

在正向雙貨幣票據(jù)中，匯率風險主要集中于票據(jù)未來現(xiàn)金流的（）。

A.初期
B.中期
C.末期
D.中期和末期

單項選擇題

CDO的資產(chǎn)發(fā)生虧損時，（）子模塊最先承擔損失。

A.優(yōu)先塊
B.次優(yōu)先塊
C.股本塊
D.無所謂

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某歐洲銀行為了獲得較低的融資利率，發(fā)行了5年期雙貨幣票據(jù)，票據(jù)的初始本金和票息以歐元計價，償還本金則用美元計價。銀行可以（）將票據(jù)中的風險完全對沖掉。

你可能感興趣的試題

在正向雙貨幣票據(jù)中，匯率風險主要集中于票據(jù)未來現(xiàn)金流的（）。

CDO的資產(chǎn)發(fā)生虧損時，（）子模塊最先承擔損失。

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在正向雙貨幣票據(jù)中，匯率風險主要集中于票據(jù)未來現(xiàn)金流的（）。

CDO的資產(chǎn)發(fā)生虧損時，（）子模塊最先承擔損失。