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馬柯威茨的“風(fēng)險(xiǎn)厭惡假設(shè)”是指（）。

A.投資者都依據(jù)期望收益率評(píng)價(jià)證券組合的收益水平、依據(jù)方差評(píng)價(jià)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平，并采用投資組合理論選擇最優(yōu)證券組合
B.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投資者選擇方差較小的組合
C.投資者對(duì)證券的收益、風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投資者選擇期望收益率高的組合

單項(xiàng)選擇題

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在不允許賣空的情況下，當(dāng)兩種證券相關(guān)系數(shù)為（）時(shí)，可以按適當(dāng)比例買入這兩種風(fēng)險(xiǎn)證券獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的證券組合。

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馬柯威茨的“風(fēng)險(xiǎn)厭惡假設(shè)”是指（）。

馬柯威茨的“不滿足假設(shè)”是指（）。

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在不允許賣空的情況下，當(dāng)兩種證券相關(guān)系數(shù)為（）時(shí)，可以按適當(dāng)比例買入這兩種風(fēng)險(xiǎn)證券獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的證券組合。

你可能感興趣的試題

馬柯威茨的“風(fēng)險(xiǎn)厭惡假設(shè)”是指（）。

馬柯威茨的“不滿足假設(shè)”是指（）。

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在不允許賣空的情況下，當(dāng)兩種證券相關(guān)系數(shù)為（）時(shí)，可以按適當(dāng)比例買入這兩種風(fēng)險(xiǎn)證券獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的證券組合。