A.單個證券的風(fēng)險大小由未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映
B.單個證券可能的收益率越分散，其風(fēng)險也就越大
C.實際中我們也可使用歷史數(shù)據(jù)來估計方差
D.單個證券的風(fēng)險大小在數(shù)學(xué)上由收益率的方差來度量

A.投資者以期望收益率為依據(jù)進(jìn)行決策，那么他得不到期望收益率的風(fēng)險非常小
B.期望收益率是使可能的實際值與預(yù)測值的平均偏差達(dá)到最小的點估計值
C.在實際中我們經(jīng)常使用歷史數(shù)據(jù)來估計期望收益率
D.實際收益率與期望收益率會有偏差