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經(jīng)基金資產(chǎn)估值后確定的基金資產(chǎn)凈值而計算出的基金份額凈值,是計算基金份額轉(zhuǎn)讓價格尤其是計算開放式基金申購與贖回價格的基礎(chǔ)。()
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我國規(guī)定,基金托管人可磋商酌情調(diào)低基金托管費,經(jīng)中國證監(jiān)會核準后公告,無須為此召開基金持有人大會。()
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托管費通常按照基金資產(chǎn)總值的_定比率提取,逐日計算并累計,按月支付給托管人。()
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