A.0.94 B.0.93 C.0.92 D.0.96
A.基金份額凈值 B.基金資產凈值 C.基金資產總值 D.基金資產的估值
A.基金負債 B.證券基金的費用 C.各類證券的價值 D.基金應收的申購基金款