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多項選擇題

組合業(yè)績評估者可以考察組合（）。

A.已實現(xiàn)的收益水平是否高于與其所承擔(dān)的風(fēng)險水平相匹配的收益水平
B.承受單位風(fēng)險所獲得的收益水平高低
C.投資中單個證券收益的高低
D.所承擔(dān)風(fēng)險的大小

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多項選擇題

套利定價理論的幾個基本假設(shè)包括（）。

A.投資者是追求收益的，同時也是厭惡風(fēng)險的
B.資本市場沒有摩擦
C.所有證券的收益都受到一個共同因素的影響
D.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機(jī)會，并利用該機(jī)會進(jìn)行套利

多項選擇題

A公司2009年每股股息為0.8元，預(yù)期今后每股股息將以每年10%的速度穩(wěn)定增長。當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.035，市場組合的風(fēng)險溢價為0.07，A公司股票的β值為1.5。以下說法正確的有（）。

A.A公司必要收益率為14%
B.A公司預(yù)期收益率為12%
C.A公司當(dāng)前合理價格為15元
D.A公司當(dāng)前合理價格為20元