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多項選擇題

基金財務報表的復核指基金托管人對基金管理人出具的（）等報表內(nèi)容進行核對的過程。

A.資產(chǎn)負債表
B.基金經(jīng)營業(yè)績表
C.基金收益分配表
D.基金凈值變動表

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多項選擇題

基金托管人對會計核算進行復核的主要內(nèi)容是基金賬務的復核以及（）。

A.基金頭寸的復核
B.基金資產(chǎn)凈值的復核
C.基金財務報表的復核
D.基金費用與收益分配復核

多項選擇題

國內(nèi)證券投資基金的會計核算，要求基金管理人與基金托管人分別獨立進行（）。

A.賬簿設置
B.賬套管理
C.賬務處理
D.基金凈值計算