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單項(xiàng)選擇題

（）須對(duì)基金份額的申購(gòu)與贖回情況、轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)出情況以及基金拆分進(jìn)行核算。

A.開(kāi)放式基金
B.封閉式基金
C.ETF
D.QDⅡ

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單項(xiàng)選擇題

各類(lèi)資產(chǎn)利息均應(yīng)按（）計(jì)提。

A.日
B.月
C.半年
D.年

單項(xiàng)選擇題

從（）出發(fā)，基金會(huì)計(jì)期間劃分必然更加細(xì)化。

A.全面性
B.準(zhǔn)確性
C.及時(shí)性
D.客觀性