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單項(xiàng)選擇題

當(dāng)組合中的股票數(shù)目N趨向無窮大時(shí)，方差項(xiàng)將趨近0，組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)僅由各股票之間的（）所決定。

A.投資收益的方差
B.股票的β值
C.協(xié)方差
D.跟蹤誤差

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單項(xiàng)選擇題

除去各股票完全正相關(guān)的情況，組合資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差將（）各股票標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均。

A.小于
B.大于
C.小于等于
D.大于等于

單項(xiàng)選擇題

資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間（）多元化證券組合可以有效降低個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。

A.關(guān)聯(lián)性低的
B.關(guān)聯(lián)性高的
C.無關(guān)聯(lián)性的
D.不同規(guī)模的