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問答題

【簡答題】
計算題：
設(shè)即期匯率為US$1=DM1.5085/15，6個月遠(yuǎn)期點數(shù)為30/40，
1）美元對德國馬克6個月的遠(yuǎn)期匯率是多少？
2）升（貼）水年率是多少？

答案： 1）US$1=DM(1.5085+0.0030)/(1.5115+0.0040)
US$1=DM1.5115/...

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【計算題】
計算題：
設(shè)US$100=RMB￥829.10/829.80，US$1=J￥110.35/110.65
1)要求套算日元對人民幣的匯率。
2）我國某企業(yè)出口創(chuàng)匯1,000萬日元，根據(jù)上述匯率，該企業(yè)通過銀行結(jié)匯可獲得多少人民幣資金？

答案： 1)J￥1=RMB￥(829.10÷110.65)/(829.80÷110.35)
J￥1=RMB￥7.4930...

【簡答題】什么是升水和貼水？

答案：

升水:表示遠(yuǎn)期匯率比即期匯率高，或期匯比現(xiàn)匯貴。
貼水:表示遠(yuǎn)期匯率比即期匯率高，或期匯比現(xiàn)匯貴。