A.包括審計費、律師費、上市年費、信息披露費、分紅手續(xù)費、持有人大會費用、開戶費、銀行匯劃手續(xù)費等 B.基金運作費如果影響基金份額凈值小數(shù)點后第5位的,應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計入基金損益 C.基金運作費如果不影響基金份額凈值小數(shù)點后第5位的,應(yīng)于發(fā)生時直接計入基金損益 D.基金運作費如果影響基金份額凈值小數(shù)點后第5位的,應(yīng)于發(fā)生時直接計入基金損益
A.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少每月計算并披露一次 B.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值日后2個工作日內(nèi)披露 C.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)以人民幣計算并披露 D.基金資產(chǎn)的每一買入、賣出交易應(yīng)當(dāng)在最近份額凈值計算中得到反映
A.基金份額凈值是按照每個開放日閉市后基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計算 B.基金日常估值由基金托管人進行 c.基金管理人每個工作日對基金資產(chǎn)估值后,將基金份額凈值結(jié)果發(fā)給基金托管人 D.基金托管人按基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序進行復(fù)核;基金托管人復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人