A.10×(F/A,10%,10)×(P/F,10%,14) B.10×(P/A,10%,10)×(P/F,10%,3) C.10×[(P/A,10%,14)-(P/A,10%,4)] D.10×(P/A,10%,10)×(P/F,10%,4)
A.證券組合的風險僅與組合中每個證券報酬率的標準差有關(guān) B.持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風險 C.在不存在無風險證券的情況下,多種證券組合的有效邊界就是機會集頂部從最小方差組合點到最高期望報酬率的那段曲線 D.證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越小,機會集曲線就越彎曲,風險分散化效應也就越強
A.28.63 B.26.53 C.15.15 D.30.00