多項(xiàng)選擇題

下列是QDII基金凈值計(jì)算及披露的有關(guān)規(guī)定的是（）。

A．基金投資衍生品，應(yīng)當(dāng)在每個(gè)工作日計(jì)算并披露
B．基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值日后2個(gè)工作日內(nèi)披露
C．基金資產(chǎn)的每一買入、賣出交易應(yīng)當(dāng)在最近份額凈值的計(jì)算中得到反映
D．流動(dòng)性受限的證券估值可參照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行

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多項(xiàng)選擇題

我國(guó)基金托管費(fèi)實(shí)行（）。

A．逐日計(jì)提累計(jì)至每月月末
B．逐周計(jì)提累計(jì)至每月月末
C．按周支付
D．按月支付

多項(xiàng)選擇題

基金會(huì)計(jì)核算的主要內(nèi)容有（）。

A．證券和衍生工具交易及其清算的核算
B．基金資產(chǎn)估值的核算
C．各類資產(chǎn)的利息核算
D．基金費(fèi)用的核算

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下列是QDII基金凈值計(jì)算及披露的有關(guān)規(guī)定的是（）。

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我國(guó)基金托管費(fèi)實(shí)行（）。

基金會(huì)計(jì)核算的主要內(nèi)容有（）。

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下列是QDII基金凈值計(jì)算及披露的有關(guān)規(guī)定的是（）。

我國(guó)基金托管費(fèi)實(shí)行（）。