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問答題

【計算題】

某公司擬采購一批原材料，供貨方規(guī)定的付款條件為：“2/10，1/20，N/30”，每年按360天計算。要求：
⑴假設(shè)銀行短期貸款利率為15%，計算放棄現(xiàn)金折扣成本，并確定對該公司最有利的付款日期。
⑵假設(shè)目前有一短期投資報酬率為40%，確定對該公司最有利的付款日期。

答案： ⑴第10天付款放棄現(xiàn)金折扣成本=2%/（1-2%）×360/（30-10）=36.7%
第20天付款放棄現(xiàn)金折...
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