A.庫房管理應堅持"雙人管庫,同進同出",庫房鑰匙應堅持"庫鑰分管,平行交接"的原則 B.應通過有效手段讓各網點及庫管員能夠清楚識別解款出納員身份,各個交接環(huán)節(jié)的經辦人員應當正確識別對方身份 C.交接雙方在監(jiān)控錄像下當面點收清楚,辦理交接手續(xù),做到手續(xù)清楚、責任分明、有據可查 D.注意現(xiàn)金頭寸調動的保密性,禁止向無關人員透露任何相關信息 E.柜員出售重要空白憑證時,必須認真選擇重要空白憑證的支取方式
A.待銷毀憑證實物與提交的清冊、登記簿不一致 B.管庫人員單人出入庫房,未嚴格執(zhí)行庫房管理制度 C.無核對解款出納員身份,導致調撥款冒領 D.無在監(jiān)控下雙人開箱清點現(xiàn)金 E.員工隨意外泄現(xiàn)金調動計劃,帶來安全隱患
A.現(xiàn)金管理中心業(yè)務人員通過無線加密系統(tǒng)向人民銀行提出現(xiàn)金繳款申請,或與同業(yè)約定申請方式進行繳款申請 B.現(xiàn)金管理中心業(yè)務人員填寫《現(xiàn)金繳存、請領審批表》,經規(guī)定的有權人審批后,進行出庫處理,《現(xiàn)金繳存、請領審批表》交現(xiàn)金管理中心庫管員備查 C.出納主管審核無誤后操作"[221091]上繳人行/同業(yè)錄入"交易進行上繳錄入 D.庫管員操作"[021091]上繳人行/同業(yè)復核"交易進行上繳復核,經主管授權后完成交易打印現(xiàn)金調撥單和業(yè)務交易單,并進行現(xiàn)金出庫 E.庫管員、出納主管清點款項無誤后出庫,現(xiàn)金繳款單加蓋經辦員章與款項一并移交解款出納員上繳人行/同業(yè)