A.審核開戶資料是否真實、齊全
B.審核客客戶提交的支付憑證要素，驗印或支付密碼是否正確
C.審核是否經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)的有權(quán)審批人員的審批
D.審核特殊轉(zhuǎn)賬限制設(shè)置的轉(zhuǎn)入賬號是否為基本戶或一般戶
E.符合大額、可疑交易情形的，應(yīng)按反洗錢相關(guān)規(guī)定進行上報

A.《開立單位定期存款賬戶申請書》
B.與信用社簽訂的存款協(xié)議書
C.開戶轉(zhuǎn)出賬戶的支取憑證，并填寫進賬單或其他轉(zhuǎn)賬憑證；如要對定期資金轉(zhuǎn)出作限制，還需填寫特殊業(yè)務(wù)申請表
D.由法定代表人或單位負責(zé)人辦理的，應(yīng)出具其有效身份證件及復(fù)印件，授權(quán)他人辦理的，還應(yīng)出具法定代表人或單位負責(zé)人的授權(quán)書與其身份證件及復(fù)印件，以及被授權(quán)人的身份證件及復(fù)印件
E.營業(yè)執(zhí)照正本及復(fù)印件、組織機構(gòu)代碼證正本及復(fù)印件，如不能提供營業(yè)執(zhí)照的企事業(yè)單位，須出具有權(quán)部門允許成立的證明文件