A.制定全行金庫管理制度和建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)金庫檢查等管理工作。
B.解決分行提交的現(xiàn)金出納工作疑難問題，履行總行對特殊業(yè)務(wù)和差錯的審批和指導(dǎo)職責(zé)。
C.匯總、審核、分析全行現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)報(bào)表，配合外部審計(jì)、監(jiān)管部門和本行其他部門，提供所需現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)報(bào)表、資料。
D.協(xié)調(diào)處理現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)糾紛，協(xié)助查處現(xiàn)金出納案件。

A.庫存現(xiàn)金超過設(shè)定限額時，不需進(jìn)行任何審批，均應(yīng)及時辦理上繳。
B.網(wǎng)點(diǎn)庫存現(xiàn)金限額原則上不應(yīng)高于上一年度柜臺和所轄自助設(shè)備日均對外付出現(xiàn)金數(shù)，
C.各行會計(jì)結(jié)算部每年年初應(yīng)根據(jù)上年金庫、網(wǎng)點(diǎn)日均庫存余額、現(xiàn)金收付量和業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃、存款規(guī)模等因素，核定全行金庫及基層營業(yè)機(jī)構(gòu)當(dāng)年的庫存現(xiàn)金最高限額。
D.金庫的現(xiàn)金庫存連續(xù)多日大幅超限或庫存余額出現(xiàn)較大波動等異常情況時，應(yīng)及時報(bào)告分行會計(jì)主管或分管行長，必要時應(yīng)立即采取措施開展全面業(yè)務(wù)檢查，排除風(fēng)險(xiǎn)隱患。