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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型的建議，一個資產(chǎn)分散狀況良好的投資組合，最容易受（）因素的影響。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險
B.投資分配比例
C.證券種類的選擇
D.非系統(tǒng)性風(fēng)險

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型理論，當(dāng)市場處于均衡狀態(tài)時，（）。

A.投資者根據(jù)個人偏好選擇的最優(yōu)證券組合與市場組合不一定是完全正相關(guān)的
B.凡是有效組合，均沒有非系統(tǒng)風(fēng)險
C.夏普指數(shù)是衡量證券組合每單位系統(tǒng)風(fēng)險補(bǔ)償大小的指標(biāo)
D.證券組合的β系數(shù)是衡量該組合是否被市場錯誤定價的敏感性指標(biāo)

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貝塔系數(shù)主要應(yīng)用于（）。

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根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型的建議，一個資產(chǎn)分散狀況良好的投資組合，最容易受（）因素的影響。

根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型理論，當(dāng)市場處于均衡狀態(tài)時，（）。

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貝塔系數(shù)主要應(yīng)用于（）。

根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型的建議，一個資產(chǎn)分散狀況良好的投資組合，最容易受（）因素的影響。

根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型理論，當(dāng)市場處于均衡狀態(tài)時，（）。