A.安全保管基金財(cái)產(chǎn)
B.根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜
C.對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、中期和年度基金報(bào)告出具意見(jiàn)
D.編制中期和年度基金報(bào)告

A.繳納基金認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)及規(guī)定的費(fèi)用
B.在開(kāi)放式基金存續(xù)期間，不得要求贖回基金份額
C.承擔(dān)基金虧損或終止的有限責(zé)任
D.不得從事任何有損基金及其他基金投資人合法權(quán)益的活動(dòng)