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單項選擇題

如果三個股票在一個組合中，這個組合的期望回報率是（）

A.三個股票的預(yù)期回報率的加權(quán)平均值
B.每個股票的期望回報率乘以各自的標(biāo)準(zhǔn)差，再加總
C.每個股票的期望回報率乘以各自的波動，再加總
D.三個股票的期望回報率乘以各自的beta的加權(quán)平均值

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單項選擇題

Wheeling公司普通股的beta值大于1。這意味著（）

A.Wheeling股票和市場組合有相同的系統(tǒng)風(fēng)險
B.Wheeling股票與其它相同信用評級的股票有相同的風(fēng)險
C.Wheeling股票的非系統(tǒng)風(fēng)險比市場回報率波動更大
D.股票的回報率比市場回報率波動更大

單項選擇題

Stanley公司使用資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）估計市場對它的普通股所要求的回報率。如果Stanley的beta系數(shù)是1.75，市場的無風(fēng)險回報率是4.6%，用一個適當(dāng)?shù)闹笖?shù)算出的市場當(dāng)前的回報率是7%。Stanley普通股的市場預(yù)期回報率是多少？（）

A.8.80%
B.8.05%
C.11.20%
D.12.25%