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單項(xiàng)選擇題

（）基本思路是：銀行所持有的操作風(fēng)險資本等于前三年總收入的平均值乘上一個固定比例（用α表示）。

A.基本指標(biāo)法
B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法
C.自我評估法
D.極值理論法

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單項(xiàng)選擇題

LDA框架下，銀行對其每個業(yè)務(wù)部門/事件類型組合分別估計頻率和嚴(yán)重度兩個概率分布函數(shù)，用（）擬合出一定置信水平（99.9%）和區(qū)間（一年）的操作風(fēng)險VaR值。

A.基本指標(biāo)法
B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法
C.標(biāo)準(zhǔn)法
D.蒙特卡羅模擬方法

單項(xiàng)選擇題

（）是在量化分析風(fēng)險點(diǎn)分布、發(fā)生概率和損失程度的基礎(chǔ)上，采用適當(dāng)?shù)木忈尮ぞ?，限制、降低或分散操作風(fēng)險。

A.操作風(fēng)險緩釋
B.操作風(fēng)險評估
C.風(fēng)險預(yù)警
D.資信評估