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問答題

【計算題】
某企業(yè)2000年底的部分賬面資料如下表，試計算該企業(yè)的凈營運資金、流動比率、速動比率。

答案：凈營運資金=0.1+67+1.2+5+5+75-16-4.5-1.8-54=77萬元
流動比率=（0.1+67...

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答案：

【計算題】某企業(yè)預(yù)計存貨周轉(zhuǎn)期為60天，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期為30天，應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期為20天。預(yù)計全年需要現(xiàn)金360萬元。則最佳現(xiàn)金余額為多少？

答案：

現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期＝60＋30－20＝70（天）
最佳現(xiàn)金余額＝360/360*70=70（萬元）