單項選擇題

下列各項關(guān)于QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定表述錯誤的是（）。

A.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少每周計算并披露一次
B.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值日后2個工作日內(nèi)披露
C.基金份額凈值必須以人民幣、美元等主要外匯貨幣同時計算并披露
D.基金資產(chǎn)的每一買人、賣出交易應(yīng)當(dāng)在最近份額凈值的計算中得到反映

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單項選擇題

下列說法不正確的是（）。

A.基金資產(chǎn)總值是指基金全部資產(chǎn)的價值總和
B.基金資產(chǎn)凈值是基金資產(chǎn)總值減負(fù)債
C.基金份額凈值是基金資產(chǎn)凈值除以基金總份額
D.基金資產(chǎn)估值是指對基金總資產(chǎn)的價值進(jìn)行評估

單項選擇題

某基金總資產(chǎn)為50億元，總負(fù)債為20億元，發(fā)行在外的基金份額為30億份，則該基金的基金份額凈值為（）元。

A.1
B.0.4
C.0.6
D.0.67

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下列各項關(guān)于QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定表述錯誤的是（）。

你可能感興趣的試題

下列說法不正確的是（）。

某基金總資產(chǎn)為50億元，總負(fù)債為20億元，發(fā)行在外的基金份額為30億份，則該基金的基金份額凈值為（）元。

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某基金總資產(chǎn)為50億元，總負(fù)債為20億元，發(fā)行在外的基金份額為30億份，則該基金的基金份額凈值為（）元。