A、分行可統(tǒng)一制作上門收付款業(yè)務專用箱、包、袋、封，上門收款業(yè)務中收送的所有現(xiàn)金必須封包，封包外必須貼有封簽，注明筆數(shù)、金額
B、在本行的封包、拆包和清點全過程，應在錄像監(jiān)控范圍內(nèi)進行
C、上門收款款包拆封前，須由雙人共同檢查鎖具、封簽完好性
D、若拆封核對發(fā)現(xiàn)不符，會計暨合規(guī)主管或業(yè)務主辦必須到場復核，確定為客戶差錯的，立即通知客戶，并將封包或落鎖置于錄像監(jiān)控范圍內(nèi)，不得進行任何操作，直至原因查明后方可進行

A、現(xiàn)金核查人員必須親自動手清點核對，不得監(jiān)而不查。其中金庫必須至少三名核查人員共同清點核對，柜員尾箱可以由一名核查小組成員進行清點核對
B、現(xiàn)金核查應對機構(gòu)下所有的現(xiàn)金進行總數(shù)核對，包括尾箱余額及運送中現(xiàn)金。
C、現(xiàn)金核查要做到查庫手續(xù)完備，查庫記錄清晰
D、現(xiàn)金核查必須采取不定期的突擊查庫，并做好事前保密工作，若有需要可向被查部門和無關(guān)人員提前告知查庫時間與內(nèi)容