A.國庫待結(jié)算款項
B.同城票據(jù)交換
C.國庫待報解款項
D.國庫內(nèi)部往來

A.核算主體簽退前，數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)對日間處理的業(yè)務(wù)按業(yè)務(wù)狀態(tài)進行核對，如有不符，核算主體按照系統(tǒng)提示進行后續(xù)處理。核對一致后，用戶和核算主體進行簽退。
B.數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)日切前，中心完成各核算主體賬戶的核對工作，發(fā)現(xiàn)不符的，中心強制記載相關(guān)核算主體的“國庫待結(jié)算款項—暫收（暫付）戶”，進行平賬。
C.日終處理是中心在規(guī)定時點啟動日切操作成功后，進行當日軋賬、綜合平衡、報表匯總和數(shù)據(jù)處理（數(shù)據(jù)下載、轉(zhuǎn)儲等）的全過程。
D.日切時，中心對未簽退的用戶和核算主體強制簽退。日切后，系統(tǒng)的賬務(wù)日期切換到次日，日切時點前排隊待處理的業(yè)務(wù)退回原始狀態(tài)，由核算主體次日重新發(fā)起。