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問答題

【論述題】試分析缺口管理（敏感性、持續(xù)期）模型的運用。

答案：敏感性缺口=利率敏感性資產(chǎn)-利率敏感性負債。
有三種狀態(tài)，主要用于研究市場利率的變化對易于重新定價的資產(chǎn)與負債...

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【論述題】如果你是一個只有2萬人城市的工商銀行行長，在該城市另有4家其他專業(yè)銀行，1家財務公司，2家信托投資公司，其中有一家城市信用社對其所有的存款支付的利率比其他銀行高0.5%，聯(lián)系實際，請你制定一份與每家金融機構(gòu)存款競爭的戰(zhàn)略，并列舉應著重考慮的因素。

答案：

影響存款的因素有很多，價格、服務、社會關(guān)系、銀行地位等，關(guān)鍵是比較各家機構(gòu)之間的優(yōu)劣。然后有針對性地采取策略。

【簡答題】試描述歐式期權(quán)不同類型的損益狀態(tài)。

答案：

看漲期權(quán)多頭，看漲期權(quán)空頭，看跌期權(quán)多頭，看跌期權(quán)空頭。