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問答題

【論述題】某企業(yè)與其開戶銀行簽訂《協(xié)定存款合同》，約定合同期限為2年，開戶時正常結(jié)算戶科目為201099，協(xié)定B戶科目為217099，兩戶均按活期利率計息。在每日營業(yè)結(jié)束前，經(jīng)辦員通過聯(lián)機(jī)交易將A戶超出合同規(guī)定的部分轉(zhuǎn)入B戶，待次日營業(yè)時再從B戶轉(zhuǎn)回A戶。這樣操作是否正確，為什么？

答案：不正確。
（1）單位開立協(xié)定存款賬戶與銀行簽訂合同最長期限為1年（含），到期任何一方若無提出終止或修改，則自動...

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【論述題】2007年6月9日某客戶持企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書復(fù)印件和投資人身份證件，到某支行要求開立驗資賬戶，開戶后交存現(xiàn)金10萬元，6月10日由于該客戶急需將賬戶的存款付出5萬元，購買轉(zhuǎn)賬支票一張將款項劃出，當(dāng)天下午又重新交存5萬元，驗資完畢該客戶在他行開立基本戶后，又在該支行開立一般賬戶，7月31日該公司出納員到開戶銀行，將驗資戶銷戶，將款項轉(zhuǎn)到一般賬戶上。此做法是否正確？錯在哪里？

答案：（1）開立驗資賬戶需提供企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書原件。
（2）注冊驗資賬戶在驗資期間嚴(yán)禁辦理支付。
（...

【論述題】2007年7月2日，某企業(yè)持開戶申請書、營業(yè)執(zhí)照正本等資料到某支行營業(yè)部辦理基本賬戶開戶手續(xù)，經(jīng)辦人員認(rèn)真審核各種開戶證件后，當(dāng)即為該企業(yè)開立了基本存款賬戶，當(dāng)日轉(zhuǎn)入存款30萬元，7月3日該企業(yè)持相關(guān)資料又在該行開立一般存款賬戶。7月4日單位購買轉(zhuǎn)帳支票后將款項轉(zhuǎn)出，請問該行在業(yè)務(wù)辦理過程中存在哪些違規(guī)之處？

答案： 1、開立基本賬戶未經(jīng)中國人民銀行核準(zhǔn)。
2、辦理開戶手續(xù)未按規(guī)定執(zhí)行受理、審核、操作三分離。
3、一...