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月末結(jié)賬前,財務(wù)人員要對財務(wù)核算的“預(yù)收賬款—IC卡充值”、“預(yù)收賬款-IC卡消費”與加油卡系統(tǒng)的加油卡賬戶,“預(yù)收賬款—加油卡優(yōu)惠”科目與加油卡系統(tǒng)的加油優(yōu)惠賬戶當月增減變化金額分別進行核對,核對不一致的分析差異原因,是入賬錯誤的以沖紅方式調(diào)整ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù),非入賬錯誤的提交信息、零管等部門共同查明原因。
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