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填空題

各中心金庫向發(fā)行基金保管庫支取現(xiàn)金，應(yīng)于前一個工作日下午四點前通過核心系統(tǒng)向總行清算中心辦理預(yù)約（無取款需求的要零報送）。啟動“（）向保管庫支取現(xiàn)金”交易，打印核證行，一份由記賬員留存，一份交解繳員。

答案： 0409

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調(diào)入款項機構(gòu)接到調(diào)入款項必須經(jīng)雙人在監(jiān)控下開箱清點實物，與《現(xiàn)金調(diào)撥單》第二聯(lián)核對無誤，雙人簽章后辦理賬務(wù)處理。柜員啟動“（）款項調(diào)入”交易，根據(jù)《現(xiàn)金調(diào)撥單》記錄錄入銷賬序號及其他相關(guān)要素提交，打印相關(guān)憑證。

答案： 0455

中心金庫（分金庫）現(xiàn)金調(diào)繳款記賬人員根據(jù)已審批的《現(xiàn)金調(diào)繳預(yù)約清單》辦理現(xiàn)金調(diào)出款項賬務(wù)處理，啟動“（）款項調(diào)出”交易錄入相關(guān)要素，經(jīng)機構(gòu)會計主管授權(quán)后提交并打印《現(xiàn)金調(diào)撥單》一式兩聯(lián)，加蓋業(yè)務(wù)專用章后，連同《現(xiàn)金調(diào)繳預(yù)約清單》交管庫員辦理現(xiàn)金配款。

答案： 0454