單項選擇題

下列關于對風險價值模型運用的闡述，哪項是錯誤的？（）

A.銀行可以將多種風險整合統(tǒng)一為單一風險值
B.銀行可以將最大損失量化
C.銀行可以比較不同交易操作領域之間的風險程度
D.銀行可以將市場風險資金分配到交易領域中

你可能感興趣的試題

單項選擇題

一個99%的VaR所對應的置信度是（）。

A.1%
B.兩個標準差
C.99%

單項選擇題

持有股票通常用什么方法來衡量風險？外匯頭寸和銅期貨又分別以什么來衡量？（）

A.股份數(shù)量；交易貨幣對應的本幣金額；持有銅的市場價值
B.股份數(shù)量；交易貨幣中基準貨幣數(shù)量；持有銅的磅數(shù)
C.股份數(shù)量；交易貨幣中本幣數(shù)量；持有銅的磅數(shù)
D.股份數(shù)量；交易貨幣中基準貨幣數(shù)量；持有銅的市場價值

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下列關于對風險價值模型運用的闡述，哪項是錯誤的？（）

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一個99%的VaR所對應的置信度是（）。

持有股票通常用什么方法來衡量風險？外匯頭寸和銅期貨又分別以什么來衡量？（）

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下列關于對風險價值模型運用的闡述，哪項是錯誤的？（）

一個99%的VaR所對應的置信度是（）。

持有股票通常用什么方法來衡量風險？外匯頭寸和銅期貨又分別以什么來衡量？（）