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單項(xiàng)選擇題

在進(jìn)行資產(chǎn)組合管理時(shí)，在確定了有效邊界和最優(yōu)證券組合后，投資者可以決定在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間進(jìn)行組合。投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比例的選擇是由他的（）決定的。

A.可投資資產(chǎn)規(guī)模
B.風(fēng)險(xiǎn)承受能力
C.歷史投資經(jīng)驗(yàn)
D.投資期限長(zhǎng)短

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在馬科維茨的資產(chǎn)組合理論中，投資者被假定為風(fēng)險(xiǎn)偏好型的，投資者的目標(biāo)是在風(fēng)險(xiǎn)既定的條件下，追求預(yù)期收益的最大化。

答案：錯(cuò)誤

單項(xiàng)選擇題

投資者可以在投資組合中加入多種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，從而通過(guò)分散化投資來(lái)降低或消除（）。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)