證券市場線、資本資產(chǎn)定價模型表明，任何證券或證券組合的期望收益率為（）的函數(shù)。
Ⅰ市價總值
Ⅱ無風(fēng)險收益率
Ⅲ市場組合期望收益率
Ⅳ系統(tǒng)風(fēng)險
Ⅴ市盈率

下列有關(guān)β系數(shù)的描述，正確的有（）。
Ⅰβ系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險水平的指數(shù)
Ⅱβ系數(shù)的絕對值越小，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險越大
Ⅲβ系數(shù)的絕對值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險越大
Ⅳβ系數(shù)反映了證券或投資組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
Ⅴ股票β值的大小取決于該股票與整個股票市場的相關(guān)性、自身的標(biāo)準(zhǔn)差、整個市場的標(biāo)準(zhǔn)差