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單項選擇題

投資組合決策的基本原則是（）

A.收益率最大化
B.風(fēng)險最小化
C.期望收益最大化
D.給定期望收益條件下最小化投資風(fēng)險

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單項選擇題

假設(shè)未來經(jīng)濟有四種可能狀態(tài)：繁榮、正常、衰退、蕭條，對應(yīng)地發(fā)生的概率是0.2,0.4,0.3,0.1。
某理財產(chǎn)品在四種狀態(tài)下的收益率分別是9%，12%，10%，5%，則該理財產(chǎn)品收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是（）

A.2.07 %
B.2.65%
C.3.10%
D.3.13%

單項選擇題

假設(shè)價值1000元資產(chǎn)組合中有三個資產(chǎn)，其中資產(chǎn)X的價值是300元，期望收益率是9%，資產(chǎn)Y的價值是400元，期望收益率是12%，資產(chǎn)Z的價值是300元，期望收益率是15%，則該資產(chǎn)組合的期望收益率是（）

A.10%
B.11%
C.12%
D.13%