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判斷題

營運能力不僅決定著公司的償債能力與獲利能力，而且是整個財務(wù)分析工作的核心點所在。（）

答案：正確

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【計算題】某企業(yè)預計每周現(xiàn)金收入為90萬元，每周現(xiàn)金支出為100萬元，每次將有價證券轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金的費用為250元，有價證券的利率為14%，求最佳現(xiàn)金余額和每年交易次數(shù)。如果該企業(yè)規(guī)模增加一倍，則最佳現(xiàn)金余額又是多少？

答案：一年中現(xiàn)金需求總額
T.（100—90）×52=520萬元
則：
每年交易次數(shù)...

【計算題】某公司向某企業(yè)銷售一批價值為5000元的材料，開出的信用條件是“3/10，N/60”，市場利率為12%。試問企業(yè)若享受這一現(xiàn)金折扣，可少支付多少貨款？若企業(yè)放棄這一信用條件是否劃算？

答案：企業(yè)若享受這一現(xiàn)金折扣，可少支付貨款5000×3%=150元
放棄現(xiàn)金折扣的成本=3%/（1-3%）×360/...