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問答題

【論述題】VaR模型的優(yōu)點(diǎn)有哪些？

答案：（1）VaR技術(shù)可以在事前計(jì)算投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，而不像以往的風(fēng)險(xiǎn)管理方法都是在事后衡量投資組合風(fēng)險(xiǎn)的大小。VaR方法以其高...

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答案：（1）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，是經(jīng)濟(jì)主體對(duì)其所面臨的和潛在的風(fēng)險(xiǎn)加以判斷、歸類并鑒定風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)的過程。
（2）風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)，是在風(fēng)...

【論述題】風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)有哪些？

答案：（1）風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖：把風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性的高低、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后對(duì)目標(biāo)的影響程度，作為兩個(gè)維度繪制在同一個(gè)平面上（即繪制成直角坐標(biāo)系...