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A.利息支出
B.營(yíng)業(yè)費(fèi)用
C.往來(lái)支出
D.出納短款支出

A.登記現(xiàn)金庫(kù)存簿
B.軋記全部庫(kù)存數(shù)
C.與會(huì)計(jì)部門的現(xiàn)金科目日結(jié)單及現(xiàn)金總賬核對(duì)
D.登記存款總賬
E.結(jié)算利息

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