A.一級分行運(yùn)營管理部每季至少對分行（包括一級分行）大庫、尾箱的有價(jià)單證及重要空白憑證進(jìn)行一次全面檢查，檢查盡量安排在節(jié)假日前或后
B.一級分行運(yùn)營管理部每半年對轄屬網(wǎng)點(diǎn)（不包括二級分行網(wǎng)點(diǎn)）大庫、尾箱的有價(jià)單證及重要空白憑證庫存至少應(yīng)全面檢查一次，確保賬實(shí)相符
C.一級分行運(yùn)營管理部每月至少對分行（包括一級分行）大庫、尾箱的有價(jià)單證及重要空白憑證進(jìn)行一次全面檢查，檢查盡量安排在節(jié)假日前或后
D.如二級分行無運(yùn)營管理部，則由一級分行運(yùn)營管理部履行檢查職責(zé)

A.檢查時(shí)，未拆包裝的憑證需拆開抽查清點(diǎn)，零散的憑證需逐份清點(diǎn)
B.長假前或后的全面檢查可替代當(dāng)月的一次查庫
C.營業(yè)部經(jīng)理月度查庫時(shí)無需拆封清點(diǎn)封包憑證
D.對于已封包的零散憑證，參與封包的內(nèi)控經(jīng)理每周檢查時(shí)可無需拆包清點(diǎn)，營業(yè)部經(jīng)理等其他各級人員檢查時(shí)仍需拆封清點(diǎn)