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判斷題

β值衡量的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，它表示證券收益波動對市場平均收益波動的敏感性。

答案：正確

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資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)是組合中各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均和，權(quán)數(shù)是各資產(chǎn)在組合中的投資比重。

答案：錯誤

當(dāng)某兩個證券收益變動的相關(guān)系數(shù)為0時，表示將這兩種證券進(jìn)行組合，對于風(fēng)險(xiǎn)分散將沒有任何作用。

答案：錯誤