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判斷題

模擬某種專業(yè)化指數(shù)的指數(shù)化型證券組合不屬于被動(dòng)管理。（）

答案：正確

多項(xiàng)選擇題

關(guān)于單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)度量，下列說(shuō)法正確的是（）。

A.單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)大小由未來(lái)可能收益率與期望收益率的偏離程度來(lái)反映
B.單個(gè)證券可能的收益率越分散，其風(fēng)險(xiǎn)也就越大
C.實(shí)際中我們也可使用歷史數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)方差
D.單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)大小在數(shù)學(xué)上由收益率的方差來(lái)度量

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證券組合的風(fēng)險(xiǎn)隨著組合中所包含證券數(shù)量的增加而降低。（）

你可能感興趣的試題

模擬某種專業(yè)化指數(shù)的指數(shù)化型證券組合不屬于被動(dòng)管理。（）

關(guān)于單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)度量，下列說(shuō)法正確的是（）。

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證券組合的風(fēng)險(xiǎn)隨著組合中所包含證券數(shù)量的增加而降低。（）

模擬某種專業(yè)化指數(shù)的指數(shù)化型證券組合不屬于被動(dòng)管理。（）

關(guān)于單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)度量，下列說(shuō)法正確的是（）。